基金经理：唐丁祥
| 单位净值:1.0994 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.3338 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚丰混合A(002668)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,952,489 | 1,428,847 | 3,311,850 | 2,331,542 |
| 结算备付金 | 1,350,046 | 2,572,777 | 2,081,674 | 1,726,295 |
| 存出保证金 | 27,562 | 31,910 | 56,945 | 67,085 |
| 交易性金融资产 | 112,205,074 | 304,356,425 | 272,225,341 | 641,935,421 |
| 其中：股票投资 | 19,967,866 | 58,240,926 | 37,828,626 | 114,665,784 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 92,237,208 | 246,115,499 | 234,396,715 | 527,269,637 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -805 | 22,000,000 |
| 应收证券清算款 | 266,676 | - | 341,668 | 791,078 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 116,801,847 | 308,389,968 | 278,016,673 | 668,851,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 25,007,147 | 71,011,242 | 25,994,196 | 95,043,673 |
| 应付证券清算款 | 2,007,545 | - | 403,556 | 601,133 |
| 应付赎回款 | 465 | 1,891 | 443,259 | 19,458,387 |
| 应付管理人报酬 | 45,103 | 116,367 | 127,960 | 286,105 |
| 应付托管费 | 7,517 | 19,394 | 21,327 | 47,684 |
| 应付销售服务费 | 3,812 | 33,813 | 34,252 | 35,688 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 490 | 2,144 | 3,618 | 19,262 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 223,374 | 145,911 | 260,702 | 216,353 |
| 负债合计 | 27,295,452 | 71,330,761 | 27,288,869 | 115,708,285 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,767,034 | 211,139,184 | 228,837,847 | 464,570,858 |
| 未分配利润 | 5,739,360 | 25,920,024 | 21,889,956 | 88,572,278 |
| 所有者权益合计 | 89,506,394 | 237,059,207 | 250,727,804 | 553,143,136 |
| 负债和所有者权益总计 | 116,801,847 | 308,389,968 | 278,016,673 | 668,851,421 |
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