单位(元)民生加银现金添利货币(002706)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/21 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,116,795 |
2,147,368 |
275,558,558 |
1,001,368,993 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
555,879,110 |
2,135,328,335 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
555,879,110 |
2,135,328,335 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
381,339,532 |
2,097,915,247 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
5,966 |
966 |
5,294,485 |
39,246,872 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,122,760 |
2,148,334 |
1,218,071,685 |
5,273,859,447 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
178,199,613 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
242 |
347 |
719,908 |
865,155 |
应付托管费 |
60 |
87 |
179,977 |
216,289 |
应付销售服务费 |
12 |
17 |
35,995 |
43,258 |
应付交易费用 |
- |
- |
59,702 |
50,831 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
127,158 |
- |
应付利润 |
159 |
272 |
432,659 |
600,314 |
其他负债 |
20,979 |
34,539 |
195,877 |
107,677 |
负债合计 |
21,453 |
35,262 |
179,950,889 |
1,883,523 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,101,308 |
2,113,072 |
1,038,120,796 |
5,271,975,924 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
2,101,308 |
2,113,072 |
1,038,120,796 |
5,271,975,924 |
负债和所有者权益总计 |
2,122,760 |
2,148,334 |
1,218,071,685 |
5,273,859,447 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。