基金经理：赵耀
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土人人宝货币A(002709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 433,714,276 | 425,172,326 | 295,469,817 | 696,755,858 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,464,601,372 | 1,868,781,511 | 890,003,934 | 1,029,816,324 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,464,601,372 | 1,868,781,511 | 890,003,934 | 1,029,816,324 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,111,079,726 | 951,629,907 | 415,325,915 | 338,054,685 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 145,953,501 | - | 2,203 | 5,259 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,155,348,874 | 3,245,583,744 | 1,600,801,869 | 2,064,632,125 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 14,498,900 |
| 应付管理人报酬 | 543,948 | 470,295 | 407,468 | 913,413 |
| 应付托管费 | 90,658 | 78,383 | 67,911 | 152,235 |
| 应付销售服务费 | 21,766 | 18,597 | 16,816 | 33,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,010 | 146,195 | 258,445 | 191,963 |
| 负债合计 | 914,382 | 713,470 | 750,641 | 15,789,899 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,154,434,492 | 3,244,870,273 | 1,600,051,228 | 2,048,842,226 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,154,434,492 | 3,244,870,273 | 1,600,051,228 | 2,048,842,226 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,155,348,874 | 3,245,583,744 | 1,600,801,869 | 2,064,632,125 |
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