基金经理：
| 单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2021/3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧强瑞多策略债券(002725)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/3/19 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,237,737 | 549,014 | 5,954,986 | 11,812,427 |
| 结算备付金 | 853,091 | 5,063,328 | 18,271,872 | 14,404,995 |
| 存出保证金 | 9,892 | 21,345 | 10,686 | 13,812 |
| 交易性金融资产 | 4,355,940 | 107,256,978 | 445,717,590 | 349,411,578 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,355,940 | 106,256,978 | 434,692,498 | 343,411,578 |
| 资产支持证券投资 | - | 1,000,000 | 11,025,092 | 6,000,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,719,245 | - | 2,395,358 | 2,383,166 |
| 应收利息 | 49,659 | 2,062,837 | 8,852,284 | 7,182,238 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,225,565 | 114,953,502 | 481,202,777 | 385,208,217 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 51,549,765 | 152,319,750 | 118,999,570 |
| 应付证券清算款 | - | - | 416,476 | 13,304,927 |
| 应付赎回款 | 6,788,801 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 19,731 | 37,341 | 188,107 | 149,659 |
| 应付托管费 | 3,664 | 6,935 | 34,934 | 27,794 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 10,027 | 12,090 | 14,198 | 5,351 |
| 应交税费 | 2,820 | 13,887 | 52,066 | 54,947 |
| 应付利息 | - | 14,513 | 3,735 | -5,491 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,838 | 60,000 | 89,508 | 130,000 |
| 负债合计 | 6,912,882 | 51,694,531 | 153,118,774 | 132,666,757 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,530,329 | 51,275,854 | 270,368,306 | 212,837,725 |
| 未分配利润 | 782,354 | 11,983,118 | 57,715,697 | 39,703,734 |
| 所有者权益合计 | 5,312,683 | 63,258,971 | 328,084,002 | 252,541,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,225,565 | 114,953,502 | 481,202,777 | 385,208,217 |
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