单位(元)北信瑞丰丰利(002745)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
259,459 |
248,509 |
2,214,516 |
525,924 |
结算备付金 |
7,550 |
11,610 |
635,924 |
842,822 |
存出保证金 |
1,380 |
37,890 |
35,629 |
30,621 |
交易性金融资产 |
2,586,525 |
2,878,796 |
150,223,783 |
154,087,401 |
其中:股票投资 |
870,466 |
908,281 |
19,846,950 |
15,471,092 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,716,059 |
1,970,515 |
130,376,833 |
138,616,309 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
131,409 |
- |
- |
1,002,149 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
34 |
16 |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,986,324 |
3,176,839 |
153,109,868 |
160,489,017 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
200,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,304,122 |
应付赎回款 |
2,479 |
91 |
- |
31 |
应付管理人报酬 |
1,494 |
1,533 |
77,904 |
77,404 |
应付托管费 |
249 |
256 |
12,984 |
12,901 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
22 |
- |
11,886 |
9,529 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
21,486 |
92,500 |
193,839 |
105,053 |
负债合计 |
25,730 |
94,380 |
296,612 |
1,709,039 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,894,052 |
3,015,478 |
148,079,264 |
141,131,711 |
未分配利润 |
66,541 |
66,981 |
4,733,992 |
17,648,268 |
所有者权益合计 |
2,960,594 |
3,082,459 |
152,813,256 |
158,779,978 |
负债和所有者权益总计 |
2,986,324 |
3,176,839 |
153,109,868 |
160,489,017 |
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