单位(元)大成景华一年定期开放债券C(002764)资产负债表 |
报告期 |
2019/2/12 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,476,058 |
393,396 |
3,100,745 |
389,854 |
结算备付金 |
52,923 |
- |
603,182 |
72,273 |
存出保证金 |
622 |
260 |
4,142 |
10,500 |
交易性金融资产 |
- |
2,264,640 |
346,342 |
13,649,371 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,264,640 |
346,342 |
13,649,371 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
1,600,000 |
2,200,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
801,931 |
- |
应收利息 |
942 |
104,242 |
3,695 |
523,221 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,530,546 |
2,762,538 |
6,460,056 |
16,845,218 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
156,458 |
- |
2,350,230 |
- |
应付管理人报酬 |
333 |
1,370 |
7,745 |
8,492 |
应付托管费 |
111 |
457 |
2,582 |
2,831 |
应付销售服务费 |
163 |
625 |
2,365 |
2,494 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
350 |
应交税费 |
- |
- |
20 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
79,300 |
70,000 |
64,465 |
142,053 |
负债合计 |
236,366 |
72,452 |
2,427,407 |
156,220 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,265,910 |
2,605,122 |
3,883,024 |
16,481,704 |
未分配利润 |
28,270 |
84,964 |
149,625 |
207,294 |
所有者权益合计 |
1,294,180 |
2,690,086 |
4,032,649 |
16,688,998 |
负债和所有者权益总计 |
1,530,546 |
2,762,538 |
6,460,056 |
16,845,218 |
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