基金经理：陈鹏
| 单位净值:2.0919 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:2.1419 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信新回报混合C(002771)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,502,907 | 14,102,642 | 45,188,480 | 88,122,241 |
| 结算备付金 | 1,878,345 | 921,705 | 2,111,487 | 2,365,533 |
| 存出保证金 | 326,378 | 323,861 | 968,659 | 635,542 |
| 交易性金融资产 | 283,879,690 | 377,990,128 | 425,845,587 | 786,430,617 |
| 其中：股票投资 | 267,145,435 | 356,033,426 | 392,267,662 | 711,950,317 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,734,255 | 21,956,702 | 33,577,925 | 74,480,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,688,841 | 9,826,632 | 12,118,958 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 298,398 | 172,888 | 339,370 | 2,397,102 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 301,574,559 | 403,337,855 | 486,572,541 | 879,951,035 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 21,677,755 |
| 应付赎回款 | 792,006 | 914,159 | 580,187 | 5,133,162 |
| 应付管理人报酬 | 210,154 | 260,308 | 403,428 | 502,022 |
| 应付托管费 | 26,269 | 32,538 | 50,428 | 62,753 |
| 应付销售服务费 | 25,930 | 32,294 | 38,883 | 45,401 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3 | - | 67 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 567,137 | 731,132 | 1,212,162 | 1,228,335 |
| 负债合计 | 1,621,496 | 1,970,434 | 2,285,088 | 28,649,494 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,339,886 | 167,553,407 | 202,625,444 | 276,243,250 |
| 未分配利润 | 150,613,177 | 233,814,014 | 281,662,009 | 575,058,291 |
| 所有者权益合计 | 299,953,063 | 401,367,421 | 484,287,453 | 851,301,541 |
| 负债和所有者权益总计 | 301,574,559 | 403,337,855 | 486,572,541 | 879,951,035 |
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