单位(元)招商招益两年债券C(002816)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/16 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,093,714 |
15,728,417 |
13,893,481 |
1,234,994 |
结算备付金 |
405,000 |
931,818 |
100,509 |
295,600 |
存出保证金 |
4,065 |
3,894 |
- |
929 |
交易性金融资产 |
- |
- |
197,502,600 |
252,093,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
197,502,600 |
252,093,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,000,000 |
- |
4,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
15,085 |
10,931 |
3,896,589 |
6,142,952 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
14,970 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,532,834 |
16,675,060 |
219,393,178 |
259,767,575 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
47,419,609 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
505,393 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
62,813 |
107,673 |
107,920 |
应付托管费 |
- |
20,938 |
35,891 |
35,973 |
应付销售服务费 |
- |
2,093 |
3,593 |
3,607 |
应付交易费用 |
- |
2,688 |
814 |
6,828 |
应交税费 |
- |
1,870 |
35,794 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
64,442 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
353,000 |
350,000 |
273,561 |
150,000 |
负债合计 |
353,000 |
945,794 |
457,326 |
47,788,379 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,234,525 |
14,499,739 |
206,861,954 |
206,861,954 |
未分配利润 |
945,309 |
1,229,527 |
12,073,898 |
5,117,243 |
所有者权益合计 |
12,179,834 |
15,729,266 |
218,935,852 |
211,979,196 |
负债和所有者权益总计 |
12,532,834 |
16,675,060 |
219,393,178 |
259,767,575 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。