单位(元)招商招恒纯债A(002817)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,890,721 |
279,459 |
3,892,519 |
966,928 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
4,217 |
2,733 |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,852,323,348 |
128,550,278 |
111,785,712 |
113,799,836 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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- |
债券投资 |
5,852,323,348 |
128,550,278 |
111,785,712 |
113,799,836 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
1,831,117,437 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
200 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,685,335,923 |
128,832,469 |
115,678,231 |
114,766,765 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
11,003,312 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
97 |
- |
- |
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应付管理人报酬 |
1,823,094 |
28,993 |
29,351 |
28,234 |
应付托管费 |
607,698 |
9,664 |
9,784 |
9,411 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
12,078 |
1,408 |
1,362 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,106 |
72,320 |
160,000 |
79,518 |
负债合计 |
2,659,995 |
11,126,368 |
200,544 |
118,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,923,675,438 |
100,105,488 |
100,108,539 |
100,108,638 |
未分配利润 |
759,000,489 |
17,600,613 |
15,369,148 |
14,539,600 |
所有者权益合计 |
7,682,675,928 |
117,706,101 |
115,477,687 |
114,648,238 |
负债和所有者权益总计 |
7,685,335,923 |
128,832,469 |
115,678,231 |
114,766,765 |
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