单位(元)国投瑞银瑞宁混合(002831)资产负债表 |
报告期 |
2019/9/10 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,581,343 |
5,643,646 |
1,463,615 |
167,199 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
109,129 |
存出保证金 |
3,001 |
3,730 |
5,337 |
19,373 |
交易性金融资产 |
- |
11,033,161 |
42,294,719 |
64,502,259 |
其中:股票投资 |
- |
- |
4,547,170 |
9,195,907 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,033,161 |
37,747,549 |
55,306,353 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
2,378,305 |
应收利息 |
9,035 |
351,283 |
790,124 |
1,140,973 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,593,379 |
17,031,820 |
44,553,795 |
68,317,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
1,000,000 |
4,600,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
722,310 |
应付赎回款 |
- |
150,920 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,983 |
21,547 |
55,862 |
79,851 |
应付托管费 |
298 |
2,155 |
5,586 |
7,985 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
5,829 |
21,027 |
应交税费 |
- |
- |
- |
2,030 |
应付利息 |
- |
- |
1,390 |
807 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
20,215 |
225,000 |
190,917 |
负债合计 |
3,282 |
194,837 |
1,293,666 |
5,624,928 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,440,694 |
16,439,130 |
42,470,540 |
61,304,564 |
未分配利润 |
149,404 |
397,853 |
789,589 |
1,387,746 |
所有者权益合计 |
6,590,097 |
16,836,983 |
43,260,129 |
62,692,310 |
负债和所有者权益总计 |
6,593,379 |
17,031,820 |
44,553,795 |
68,317,238 |
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