单位(元)上投摩根安鑫回报混合C(002845)资产负债表 |
报告期 |
2021/8/26 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,830,208 |
309,882 |
186,273 |
1,915,786 |
结算备付金 |
26,826 |
58,319 |
19,140 |
- |
存出保证金 |
2,311 |
2,193 |
900 |
2,812 |
交易性金融资产 |
9,628,014 |
13,141,071 |
13,128,227 |
19,741,775 |
其中:股票投资 |
- |
2,881,211 |
3,433,955 |
2,438,037 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,259,859 |
9,694,272 |
17,303,738 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
29,908 |
- |
- |
应收利息 |
184,078 |
173,998 |
121,605 |
253,449 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,537 |
3,010 |
868 |
6,299 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,674,974 |
13,718,381 |
13,457,013 |
21,920,121 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,200,000 |
300,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
39,394 |
100,180 |
- |
应付赎回款 |
436 |
5,303 |
109,907 |
520,053 |
应付管理人报酬 |
13,042 |
8,052 |
8,914 |
14,465 |
应付托管费 |
4,076 |
2,516 |
2,786 |
4,520 |
应付销售服务费 |
4,898 |
1,223 |
1,272 |
1,936 |
应付交易费用 |
2,665 |
3,883 |
2,996 |
1,066 |
应交税费 |
552 |
435 |
726 |
1,747 |
应付利息 |
- |
- |
-135 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
14,876 |
90,000 |
44,754 |
负债合计 |
45,668 |
1,275,683 |
616,646 |
588,542 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,303,717 |
11,825,481 |
12,130,058 |
20,568,849 |
未分配利润 |
325,588 |
617,216 |
710,309 |
762,731 |
所有者权益合计 |
11,629,305 |
12,442,698 |
12,840,367 |
21,331,579 |
负债和所有者权益总计 |
11,674,974 |
13,718,381 |
13,457,013 |
21,920,121 |
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