基金经理：李明蔚
| 单位净值:1.8532 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.8532 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券健康产业混合(002938)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,794,446 | 6,568,128 | 38,746,593 | 27,818,914 |
| 结算备付金 | 1,199,814 | 151,901 | 2,098,334 | 1,744,255 |
| 存出保证金 | 143,860 | 114,273 | 152,697 | 132,263 |
| 交易性金融资产 | 237,701,238 | 332,722,257 | 495,707,337 | 263,164,207 |
| 其中：股票投资 | 237,701,238 | 314,790,794 | 495,707,337 | 263,164,207 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 17,931,464 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,653,421 | 1,872,680 | - | 8,700,617 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 578,874 | 422,446 | 3,758,195 | 1,614,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 268,071,653 | 341,851,685 | 540,463,157 | 303,174,291 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,878,312 | 2,093,105 | - | - |
| 应付赎回款 | 723,763 | 975,780 | 6,073,693 | 16,481,568 |
| 应付管理人报酬 | 269,358 | 429,241 | 746,560 | 424,356 |
| 应付托管费 | 44,893 | 57,232 | 99,541 | 56,581 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 413,852 | 189,905 | 261,284 | 373,803 |
| 负债合计 | 6,330,178 | 3,745,263 | 7,181,078 | 17,336,308 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,114,155 | 147,632,909 | 220,789,402 | 119,706,042 |
| 未分配利润 | 144,627,320 | 190,473,513 | 312,492,676 | 166,131,941 |
| 所有者权益合计 | 261,741,475 | 338,106,422 | 533,282,078 | 285,837,983 |
| 负债和所有者权益总计 | 268,071,653 | 341,851,685 | 540,463,157 | 303,174,291 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。