基金经理：白玉
| 单位净值:1.6990 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.6990 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商大数据智选消费A(002967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,830,548 | 75,583,992 | 28,939,455 | 39,319,887 |
| 结算备付金 | 317,691 | 400,325 | 1,549,964 | 190,941 |
| 存出保证金 | 145,755 | 116,034 | 158,412 | 163,422 |
| 交易性金融资产 | 211,907,161 | 290,579,870 | 400,520,448 | 489,502,338 |
| 其中：股票投资 | 211,907,161 | 290,579,870 | 400,520,448 | 489,502,338 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 149,263 | 4,023,981 | 70,380 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 66,844 | 86,705 | 59,607 | 2,512,298 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 289,417,262 | 370,790,906 | 431,298,265 | 531,688,886 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 113,635 | 128,325 | 643,963 | 822,573 |
| 应付管理人报酬 | 296,920 | 455,874 | 539,106 | 598,610 |
| 应付托管费 | 49,487 | 75,979 | 89,851 | 99,768 |
| 应付销售服务费 | 224 | 154 | 351 | 65 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 418,671 | 563,898 | 1,061,825 | 333,262 |
| 负债合计 | 878,937 | 1,224,229 | 2,335,096 | 1,854,278 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,959,400 | 188,783,994 | 220,265,137 | 227,278,739 |
| 未分配利润 | 119,578,924 | 180,782,683 | 208,698,032 | 302,555,869 |
| 所有者权益合计 | 288,538,324 | 369,566,677 | 428,963,169 | 529,834,608 |
| 负债和所有者权益总计 | 289,417,262 | 370,790,906 | 431,298,265 | 531,688,886 |
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