基金经理：李倩
| 单位净值:1.0711 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2832 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒泰纯债C(003014)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 500,579 | 337,790 | 735,975 | 1,574,780 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 7,466 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 636,204,089 | 575,533,222 | 577,490,625 | 641,022,363 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 636,204,089 | 575,533,222 | 577,490,625 | 641,022,363 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,500,998 | 6,379 | 693 | 1,100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 649,213,132 | 575,877,391 | 578,227,293 | 642,598,243 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 135,654,326 | 85,987,602 | 96,835,373 | 146,064,701 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 506 | 16,684 | - |
| 应付管理人报酬 | 126,196 | 120,549 | 124,880 | 122,213 |
| 应付托管费 | 42,065 | 40,183 | 41,627 | 40,738 |
| 应付销售服务费 | 19 | 101 | 137 | 104 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,794 | 110,548 | 170,485 | 98,916 |
| 负债合计 | 135,996,401 | 86,259,488 | 97,189,186 | 146,326,672 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 491,175,633 | 474,872,434 | 475,226,582 | 474,888,771 |
| 未分配利润 | 22,041,098 | 14,745,469 | 5,811,525 | 21,382,800 |
| 所有者权益合计 | 513,216,731 | 489,617,903 | 481,038,107 | 496,271,571 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,213,132 | 575,877,391 | 578,227,293 | 642,598,243 |
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