基金经理：
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2018/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发安祥回报混合C(003036)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/18 | 2018/9/4 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,754 | 30,506 | 508,198 | 100,930,670 |
| 结算备付金 | - | - | 45,608 | 361,306 |
| 存出保证金 | - | - | 209,956 | 33,984 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 562,144,417 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 72,652,809 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 489,491,608 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 525 | 517 | 231 | 9,386,361 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,279 | 31,023 | 763,993 | 672,856,737 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 33,900,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 2,101 | 308,376 | - |
| 应付管理人报酬 | - | 84 | 21,883 | 325,524 |
| 应付托管费 | - | 17 | 4,377 | 65,105 |
| 应付销售服务费 | - | 51 | 54 | 60 |
| 应付交易费用 | - | - | 219,291 | 88,660 |
| 应交税费 | - | - | 292 | - |
| 应付利息 | - | - | - | 40,695 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 24,657 | 33,657 | 341,000 |
| 负债合计 | - | 26,910 | 587,929 | 34,761,045 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,279 | 4,114 | 169,767 | 608,995,338 |
| 未分配利润 | - | - | 6,297 | 29,100,354 |
| 所有者权益合计 | 4,279 | 4,114 | 176,064 | 638,095,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,279 | 31,023 | 763,993 | 672,856,737 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。