基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1781 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治鑫利纯债债券C(003124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,306,338 | 196,030 | 226,131 | 42,696 |
| 结算备付金 | 28,537 | 10,504 | 14,552 | - |
| 存出保证金 | 6,636 | 33 | 6 | 58 |
| 交易性金融资产 | 1,791,584,455 | 20,522,618 | 20,016,243 | 609,614 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,791,584,455 | 20,522,618 | 20,016,243 | 609,614 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 500,104 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,026,689 | 620 | - | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,795,952,656 | 20,729,804 | 20,757,036 | 652,568 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 276,366,450 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 636,322 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 387,707 | 5,099 | 5,278 | 178 |
| 应付托管费 | 64,618 | 850 | 880 | 30 |
| 应付销售服务费 | 77,908 | 10 | 13 | 22 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 175,919 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 54,006 | 32,664 | 20,465 | 14,417 |
| 负债合计 | 277,762,931 | 38,623 | 26,635 | 14,646 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,351,856,684 | 18,685,176 | 18,842,550 | 579,340 |
| 未分配利润 | 166,333,041 | 2,006,006 | 1,887,850 | 58,582 |
| 所有者权益合计 | 1,518,189,725 | 20,691,181 | 20,730,400 | 637,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,795,952,656 | 20,729,804 | 20,757,036 | 652,568 |
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