单位(元)中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
926,896 |
883,209 |
4,520,962 |
10,309,979 |
结算备付金 |
82,664 |
121,276 |
8,752,280 |
2,698,671 |
存出保证金 |
222 |
23,412 |
19,575 |
3,236,064 |
交易性金融资产 |
3,025,538 |
10,751,726 |
79,873,565 |
168,078,802 |
其中:股票投资 |
3,025,538 |
10,240,008 |
74,849,750 |
164,918,150 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
511,718 |
5,023,816 |
3,160,652 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
36,715 |
- |
850,629 |
2,760,588 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
110 |
110 |
210 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,072,035 |
11,779,733 |
94,017,121 |
187,084,315 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
399,857 |
3,888,870 |
2,400,000 |
应付证券清算款 |
- |
215 |
- |
75,708 |
应付赎回款 |
- |
239 |
- |
3,554,141 |
应付管理人报酬 |
9,494 |
13,901 |
140,089 |
234,129 |
应付托管费 |
1,582 |
2,317 |
23,348 |
39,022 |
应付销售服务费 |
1,136 |
1,365 |
17,832 |
28,476 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
11,562 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
90,617 |
142,102 |
258,672 |
212,848 |
负债合计 |
102,829 |
559,995 |
4,340,373 |
6,544,324 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,331,018 |
8,890,056 |
73,264,298 |
136,673,062 |
未分配利润 |
638,188 |
2,329,682 |
16,412,450 |
43,866,929 |
所有者权益合计 |
3,969,206 |
11,219,738 |
89,676,748 |
180,539,991 |
负债和所有者权益总计 |
4,072,035 |
11,779,733 |
94,017,121 |
187,084,315 |
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