基金经理：王霈
| 单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3002 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加丰尚纯债债券A(003155)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 761,190 | 2,465,392 | 742,737 | 365,684 |
| 结算备付金 | - | 170,077 | 2,752,083 | 7,180,156 |
| 存出保证金 | - | - | 135,250 | - |
| 交易性金融资产 | 2,153,364,844 | 2,030,752,312 | 1,932,695,259 | 2,448,109,357 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,153,364,844 | 2,030,752,312 | 1,932,695,259 | 2,292,067,508 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 156,041,849 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 49,746,374 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,976 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,154,156,010 | 2,033,387,780 | 1,986,071,704 | 2,455,655,197 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 143,046,931 | 33,002,169 | - | 179,026,695 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 512,468 | 495,960 | 505,733 | 560,041 |
| 应付托管费 | 136,658 | 132,256 | 168,578 | 186,680 |
| 应付销售服务费 | 6 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 278,118 | 219,948 | 282,729 | 60,152 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,651 | 111,209 | 221,249 | 157,530 |
| 负债合计 | 144,061,831 | 33,961,542 | 1,178,289 | 179,991,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,977,839,275 | 1,977,461,562 | 1,977,461,458 | 2,164,330,600 |
| 未分配利润 | 32,254,904 | 21,964,676 | 7,431,957 | 111,333,499 |
| 所有者权益合计 | 2,010,094,179 | 1,999,426,239 | 1,984,893,415 | 2,275,664,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,154,156,010 | 2,033,387,780 | 1,986,071,704 | 2,455,655,197 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。