单位(元)长盛盛辉混合A(003169)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,391,943 |
14,826,035 |
44,181,909 |
4,725,694 |
结算备付金 |
2,084 |
28,804 |
8,657 |
442,898 |
存出保证金 |
12,623 |
7,993 |
37,558 |
38,430 |
交易性金融资产 |
219,870,215 |
180,986,333 |
173,017,820 |
348,468,434 |
其中:股票投资 |
61,253,396 |
69,239,152 |
77,246,741 |
150,835,415 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
158,616,819 |
111,747,181 |
95,771,079 |
197,633,019 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
66,000,000 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
38,135 |
946,479 |
2,671,824 |
应收利息 |
- |
- |
- |
3,685,098 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
263 |
652 |
714 |
3,445 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
223,277,129 |
195,887,952 |
284,193,137 |
363,035,823 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
38,712,343 |
- |
- |
35,179,707 |
应付证券清算款 |
2,083,010 |
8,000 |
42,323,409 |
4,464,266 |
应付赎回款 |
31 |
14,251 |
77,890 |
768 |
应付管理人报酬 |
90,016 |
110,134 |
117,213 |
151,655 |
应付托管费 |
30,005 |
36,711 |
39,071 |
50,552 |
应付销售服务费 |
7,771 |
11,596 |
13,211 |
10,176 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
345,889 |
应交税费 |
3,754 |
3,912 |
3,000 |
14,260 |
应付利息 |
- |
- |
- |
30,538 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,960 |
211,797 |
127,241 |
189,001 |
负债合计 |
41,038,891 |
396,401 |
42,701,035 |
40,436,813 |
所有者权益 |
实收基金 |
118,055,774 |
126,832,678 |
145,623,432 |
191,691,011 |
未分配利润 |
64,182,463 |
68,658,872 |
95,868,669 |
130,907,999 |
所有者权益合计 |
182,238,238 |
195,491,551 |
241,492,102 |
322,599,010 |
负债和所有者权益总计 |
223,277,129 |
195,887,952 |
284,193,137 |
363,035,823 |
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