单位(元)光大保德信永利债券A(003195)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
708,349 |
94,338 |
1,216,062 |
1,568,133 |
结算备付金 |
206,121 |
1,080,486 |
- |
- |
存出保证金 |
5,285 |
3,562 |
- |
- |
交易性金融资产 |
519,665,989 |
501,258,303 |
572,543,275 |
612,853,590 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
519,665,989 |
501,258,303 |
572,543,275 |
612,853,590 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
7,697,319 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,022 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10 |
450 |
500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
520,585,744 |
510,138,039 |
573,759,787 |
614,422,223 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
5,701,973 |
- |
46,224,176 |
91,210,932 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
130,770 |
125,589 |
133,999 |
128,764 |
应付托管费 |
43,590 |
41,863 |
44,666 |
42,921 |
应付销售服务费 |
71 |
34 |
43 |
28 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
30,190 |
20,764 |
31,104 |
32,093 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,874 |
148,914 |
188,320 |
274,763 |
负债合计 |
6,092,469 |
337,165 |
46,622,309 |
91,689,500 |
所有者权益 |
实收基金 |
464,370,919 |
464,401,962 |
464,427,312 |
464,217,180 |
未分配利润 |
50,122,357 |
45,398,913 |
62,710,166 |
58,515,543 |
所有者权益合计 |
514,493,276 |
509,800,874 |
527,137,478 |
522,732,722 |
负债和所有者权益总计 |
520,585,744 |
510,138,039 |
573,759,787 |
614,422,223 |
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