基金经理：王赛飞
| 单位净值:1.0549 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛琪一年债券C(003200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 206,482 | 385,828 | 469,982 | 383,006 |
| 结算备付金 | 227,593 | - | - | - |
| 存出保证金 | 52 | - | - | 5,457 |
| 交易性金融资产 | 707,839,301 | 764,178,112 | 691,322,322 | 704,542,078 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 685,401,853 | 685,561,908 | 614,256,922 | 704,542,078 |
| 资产支持证券投资 | 22,437,449 | 78,616,205 | 77,065,399 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 6,585 | - | - |
| 资产总计 | 708,273,428 | 764,570,525 | 691,792,304 | 704,930,541 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 78,560,061 | 136,250,549 | 75,171,418 | 84,512,205 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 160,470 | 155,322 | 157,294 | 153,377 |
| 应付托管费 | 53,490 | 51,774 | 52,431 | 51,126 |
| 应付销售服务费 | 73 | 71 | 75 | 74 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 63,555 | 64,650 | 60,907 | 57,617 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,492 | 115,269 | 158,009 | 85,754 |
| 负债合计 | 79,035,141 | 136,637,634 | 75,600,134 | 84,860,152 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 604,473,232 | 604,473,214 | 605,451,511 | 601,415,485 |
| 未分配利润 | 24,765,056 | 23,459,677 | 10,740,659 | 18,654,905 |
| 所有者权益合计 | 629,238,288 | 627,932,891 | 616,192,170 | 620,070,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 708,273,428 | 764,570,525 | 691,792,304 | 704,930,541 |
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