基金经理：张俊杰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成添益交易型货币A(003252)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,783,412,768 | 952,044,888 | 747,502,656 | 2,057,334,250 |
| 结算备付金 | - | 502 | 0 | 105,170 |
| 存出保证金 | 16,487 | 19,322 | 50,970 | 14,878 |
| 交易性金融资产 | 1,319,831,168 | 2,155,819,765 | 3,396,985,262 | 2,731,757,077 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,319,831,168 | 2,155,819,765 | 3,396,985,262 | 2,725,735,411 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 6,021,667 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 265,248,060 | 1,351,772,194 | 368,797,744 | 2,344,814,591 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,584,732 | 2,886,900 | 7,047,699 | 1,370,410 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,425,093,216 | 4,462,543,571 | 4,520,384,331 | 7,135,396,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 181,082,083 | 253,099,449 | - | 732,285,716 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 766,264 | 1,047,386 | 1,013,116 | 1,552,036 |
| 应付托管费 | 245,205 | 335,164 | 324,197 | 496,651 |
| 应付销售服务费 | 516,243 | 652,776 | 897,495 | 1,316,284 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1,191 | 10,979 | 40,130 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 628,092 | 212,652 | 456,735 | 234,572 |
| 其他负债 | 284,283 | 220,890 | 326,686 | 207,699 |
| 负债合计 | 183,522,171 | 255,569,508 | 3,029,208 | 736,133,087 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,241,571,045 | 4,206,974,063 | 4,517,355,123 | 6,399,263,290 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,241,571,045 | 4,206,974,063 | 4,517,355,123 | 6,399,263,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,425,093,216 | 4,462,543,571 | 4,520,384,331 | 7,135,396,377 |
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