单位(元)国联安鑫瑞混合C(003272)资产负债表 |
报告期 |
2017/10/24 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
287,708 |
14,174,432 |
35,864,596 |
结算备付金 |
- |
- |
1,643,778 |
存出保证金 |
494 |
10,411 |
14,477 |
交易性金融资产 |
429,742 |
286,299,000 |
752,915,451 |
其中:股票投资 |
- |
- |
41,699,451 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
429,742 |
286,299,000 |
711,216,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
7,282 |
4,615,851 |
12,649,493 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
725,225 |
305,099,694 |
803,087,795 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
242,859 |
- |
应付管理人报酬 |
895 |
162,203 |
407,909 |
应付托管费 |
149 |
27,034 |
67,985 |
应付销售服务费 |
3 |
5 |
9 |
应付交易费用 |
- |
3,112 |
63,702 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
250,000 |
158,090 |
180,000 |
负债合计 |
251,057 |
593,303 |
719,605 |
所有者权益 |
实收基金 |
494,509 |
302,878,470 |
808,277,147 |
未分配利润 |
-20,340 |
1,627,921 |
-5,908,956 |
所有者权益合计 |
474,168 |
304,506,391 |
802,368,190 |
负债和所有者权益总计 |
725,225 |
305,099,694 |
803,087,795 |
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