单位(元)安信永丰定开债券A(003273)资产负债表 |
报告期 |
2022/10/28 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,646,127 |
393,316 |
152,635 |
475,897 |
结算备付金 |
64,541 |
186,439 |
189,259 |
301,481 |
存出保证金 |
1,682 |
1,905 |
3,498 |
2,140 |
交易性金融资产 |
- |
10,804,240 |
10,953,626 |
31,880,264 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,804,240 |
10,953,626 |
31,880,264 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,445,000 |
1,842,000 |
680,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
218,271 |
应收利息 |
- |
- |
165,749 |
497,361 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,712,350 |
12,830,900 |
13,306,767 |
34,055,413 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
287,366 |
50,967 |
180,000 |
应付赎回款 |
1,206,363 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,707 |
5,123 |
5,596 |
13,879 |
应付托管费 |
1,712 |
1,537 |
1,679 |
4,164 |
应付销售服务费 |
1,435 |
1,084 |
1,115 |
1,235 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
157 |
应交税费 |
273 |
976 |
439 |
2,647 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,588 |
14,259 |
21,354 |
26,450 |
负债合计 |
1,246,079 |
310,345 |
81,150 |
228,532 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,397,558 |
10,636,836 |
11,339,879 |
30,302,557 |
未分配利润 |
2,068,713 |
1,883,719 |
1,885,738 |
3,524,325 |
所有者权益合计 |
13,466,272 |
12,520,554 |
13,225,617 |
33,826,882 |
负债和所有者权益总计 |
14,712,350 |
12,830,900 |
13,306,767 |
34,055,413 |
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