基金经理：邹新进
| 单位净值:1.3097 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.4377 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安添利增长债券A(003275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 582,686 | 25,447,316 | 3,482,531 | 996,565 |
| 结算备付金 | 507,290 | 2,887,016 | 514,048 | 54,591 |
| 存出保证金 | 151,066 | 107,913 | 31,972 | 8,093 |
| 交易性金融资产 | 1,893,633,070 | 1,891,019,033 | 499,669,503 | 119,321,477 |
| 其中：股票投资 | 366,540,290 | 309,591,175 | 93,862,542 | 22,700,053 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,527,092,780 | 1,581,427,858 | 405,806,961 | 96,621,424 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,690,903 | 300,062 | 2,597,472 | 500,842 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,933 | 14,695 | 23,147 | 454,983 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,899,596,948 | 1,919,776,034 | 506,318,672 | 121,336,551 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,601,288 | - | 13,487,186 | 4,000,846 |
| 应付证券清算款 | - | 3,958,785 | 604,226 | - |
| 应付赎回款 | 40,298 | 1,986,884 | 36,879 | 755,437 |
| 应付管理人报酬 | 1,122,982 | 918,501 | 212,798 | 53,096 |
| 应付托管费 | 280,746 | 229,625 | 53,200 | 13,274 |
| 应付销售服务费 | 31,091 | 34,217 | 7,946 | 10,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22,190 | 5,773 | 1,826 | 256 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 336,030 | 270,079 | 221,019 | 34,653 |
| 负债合计 | 8,434,625 | 7,403,864 | 14,625,080 | 4,868,538 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,479,614,131 | 1,478,576,109 | 390,383,193 | 82,314,647 |
| 未分配利润 | 411,548,193 | 433,796,062 | 101,310,399 | 34,153,367 |
| 所有者权益合计 | 1,891,162,323 | 1,912,372,170 | 491,693,592 | 116,468,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,899,596,948 | 1,919,776,034 | 506,318,672 | 121,336,551 |
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