基金经理：
| 单位净值:1.0830 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2018/8/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫益债券C(003307)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/20 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,365 | 1,169,281 | 31,978 | 405,622 |
| 结算备付金 | - | - | 199,110 | 313,281 |
| 存出保证金 | 2,424 | 3,714 | 2,624 | 2,273 |
| 交易性金融资产 | - | - | 98,046,395 | 103,925,080 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 98,046,395 | 103,925,080 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 326 | 234 | 2,056,984 | 1,187,907 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,115 | 1,173,228 | 100,337,091 | 105,834,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 8,200,000 | 14,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 16,165 | 12,594 |
| 应付赎回款 | 217 | 1,090,369 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7 | 359 | 31,231 | 29,892 |
| 应付托管费 | 2 | 90 | 7,808 | 7,473 |
| 应付销售服务费 | 3 | 12 | 5 | 5 |
| 应付交易费用 | - | 50 | 629 | 3,597 |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | -4,041 | -3,598 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,060 | 10,100 | 105,000 | 44,466 |
| 负债合计 | 10,289 | 1,100,980 | 8,356,797 | 14,594,429 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,378 | 66,726 | 90,031,112 | 90,031,812 |
| 未分配利润 | 2,448 | 5,522 | 1,949,182 | 1,207,921 |
| 所有者权益合计 | 31,826 | 72,248 | 91,980,294 | 91,239,733 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,115 | 1,173,228 | 100,337,091 | 105,834,162 |
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