基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2906 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4626 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永兴18个月定期开放债券A(003324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 308,422 | 601,726 | 454,792 | 267,819 |
| 结算备付金 | 1,472,887 | 1,646,571 | 735,318 | 806,120 |
| 存出保证金 | 6,950 | 6,397 | 3,820 | 2,498 |
| 交易性金融资产 | 167,479,693 | 156,861,048 | 161,161,719 | 158,357,806 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 167,479,693 | 156,861,048 | 161,161,719 | 158,357,806 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 169,267,951 | 159,115,742 | 162,355,649 | 159,434,243 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 44,444,298 | 38,008,235 | 45,608,333 | 27,100,000 |
| 应付证券清算款 | 9,293 | - | - | 4,011 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,609 | 29,802 | 31,657 | 75,943 |
| 应付托管费 | 5,268 | 4,967 | 5,276 | 21,698 |
| 应付销售服务费 | 1,590 | 1,502 | 1,666 | 1,716 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,119 | 13,025 | 17,616 | 12,339 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,958 | 103,798 | 189,904 | 104,340 |
| 负债合计 | 44,706,134 | 38,161,329 | 45,854,451 | 27,320,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,447,734 | 99,447,734 | 99,447,734 | 117,719,537 |
| 未分配利润 | 25,114,084 | 21,506,680 | 17,053,464 | 14,394,659 |
| 所有者权益合计 | 124,561,817 | 120,954,414 | 116,501,197 | 132,114,196 |
| 负债和所有者权益总计 | 169,267,951 | 159,115,742 | 162,355,649 | 159,434,243 |
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