基金经理：向霈
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招益宝货币A(003388)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,252,922,038 | 1,710,395,163 | 1,275,470,082 | 958,966,641 |
| 结算备付金 | 141,089 | 961,183 | - | 264,851 |
| 存出保证金 | 50,258 | 43,115 | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,202,950,815 | 9,080,803,111 | 3,081,743,799 | 3,468,159,198 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,202,950,815 | 9,080,803,111 | 3,081,743,799 | 3,468,159,198 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,949,622,079 | 2,653,227,350 | 774,646,536 | 1,993,187,979 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,916,599 | 19,200,532 | 10,500,056 | 27,195,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,466,602,877 | 13,464,630,453 | 5,142,360,473 | 6,447,773,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,440,253,173 | 1,560,192,976 | 385,061,437 | 920,112,203 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 252,000 | 79,536 | 111,311 | 596,775 |
| 应付管理人报酬 | 1,516,581 | 1,453,379 | 681,037 | 586,625 |
| 应付托管费 | 505,527 | 484,460 | 227,012 | 195,542 |
| 应付销售服务费 | 721,557 | 767,931 | 438,763 | 593,051 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86,737 | 91,172 | 24,181 | 32,275 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 301,240 | 309,407 | 285,133 | 338,962 |
| 负债合计 | 1,443,636,814 | 1,563,378,861 | 386,828,875 | 922,455,433 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,022,966,063 | 11,901,251,592 | 4,755,531,598 | 5,525,318,272 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 13,022,966,063 | 11,901,251,592 | 4,755,531,598 | 5,525,318,272 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,466,602,877 | 13,464,630,453 | 5,142,360,473 | 6,447,773,705 |
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