单位(元)前海联合添和纯债C(003499)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
145,349 |
249,705 |
201,053 |
194,397 |
| 结算备付金 |
- |
7,030 |
2,296 |
18,831 |
| 存出保证金 |
59 |
71 |
58 |
840 |
| 交易性金融资产 |
2,263,469 |
2,324,480 |
2,434,737 |
3,030,891 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
2,263,469 |
2,324,480 |
2,434,737 |
3,030,891 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
17,101 |
1,180 |
62 |
1,120 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,425,978 |
2,582,466 |
2,638,206 |
3,246,079 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
108 |
- |
226 |
730 |
| 应付管理人报酬 |
553 |
576 |
639 |
843 |
| 应付托管费 |
184 |
192 |
213 |
281 |
| 应付销售服务费 |
60 |
67 |
69 |
84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
159,980 |
159,980 |
162,980 |
171,067 |
| 负债合计 |
160,885 |
160,815 |
164,128 |
173,007 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,068,069 |
2,238,059 |
2,314,667 |
2,911,041 |
| 未分配利润 |
197,023 |
183,591 |
159,411 |
162,032 |
| 所有者权益合计 |
2,265,093 |
2,421,650 |
2,474,078 |
3,073,073 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,425,978 |
2,582,466 |
2,638,206 |
3,246,079 |
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