单位(元)万家1-3年政金债纯债C(003521)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
852,989 |
745,603 |
2,199,225 |
971,724 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
666,313,691 |
734,393,273 |
614,737,441 |
746,579,800 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
666,313,691 |
734,393,273 |
614,737,441 |
746,579,800 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
287,195 |
1,868,711 |
689,826 |
74,861 |
其他资产 |
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资产总计 |
667,453,875 |
737,007,587 |
617,626,493 |
747,626,385 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
81,009,586 |
97,095,740 |
11,763,328 |
82,457,906 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
176 |
8,579 |
21,192 |
30,796 |
应付管理人报酬 |
148,834 |
155,674 |
152,536 |
164,982 |
应付托管费 |
49,611 |
51,891 |
50,845 |
54,994 |
应付销售服务费 |
2,600 |
263 |
249 |
114 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
207,867 |
124,861 |
312,634 |
246,488 |
负债合计 |
81,418,674 |
97,437,008 |
12,300,785 |
82,955,280 |
所有者权益 |
实收基金 |
577,908,226 |
631,247,000 |
599,051,652 |
658,396,888 |
未分配利润 |
8,126,976 |
8,323,580 |
6,274,057 |
6,274,218 |
所有者权益合计 |
586,035,202 |
639,570,579 |
605,325,708 |
664,671,105 |
负债和所有者权益总计 |
667,453,875 |
737,007,587 |
617,626,493 |
747,626,385 |
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