单位(元)长城久信债券(003546)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/15 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
55,850 |
627,443 |
1,149,861 |
131,994,694 |
结算备付金 |
1,238 |
1,247,620 |
14,500 |
521,499 |
存出保证金 |
1,441 |
2,081 |
4,904 |
1,837 |
交易性金融资产 |
- |
9,781,866 |
240,355,378 |
449,517,500 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,781,866 |
240,355,378 |
449,517,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
374,501,402 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,687 |
218,787 |
2,482,767 |
16,547,758 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
60,216 |
11,877,797 |
244,007,410 |
973,084,690 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
37,599,744 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
17 |
43,346 |
67,640 |
108,249 |
应付托管费 |
4 |
10,836 |
16,910 |
27,062 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
9,481 |
7,907 |
11,532 |
应交税费 |
- |
2,306 |
15,426 |
5,790 |
应付利息 |
- |
- |
15,120 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
10,000 |
169,000 |
86,779 |
149,000 |
负债合计 |
10,021 |
234,969 |
37,809,525 |
301,634 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,784 |
10,539,281 |
188,539,792 |
900,572,285 |
未分配利润 |
5,410 |
1,103,547 |
17,658,092 |
72,210,772 |
所有者权益合计 |
50,194 |
11,642,828 |
206,197,885 |
972,783,057 |
负债和所有者权益总计 |
60,216 |
11,877,797 |
244,007,410 |
973,084,690 |
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