单位(元)宏利改革动力混合C(003550)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,059,110 |
7,923,017 |
2,675,985 |
4,137,180 |
结算备付金 |
811,763 |
1,012,325 |
745,343 |
633,582 |
存出保证金 |
14,413 |
13,790 |
15,298 |
12,570 |
交易性金融资产 |
85,621,049 |
98,614,723 |
106,253,672 |
125,666,277 |
其中:股票投资 |
85,621,049 |
98,614,723 |
102,658,510 |
119,473,643 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
3,595,162 |
6,192,634 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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2,652,759 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,428 |
2,222 |
3,018 |
13,114 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
93,509,763 |
107,566,077 |
112,346,076 |
130,462,723 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
175 |
53 |
34,544 |
应付管理人报酬 |
117,299 |
132,265 |
143,770 |
152,779 |
应付托管费 |
19,550 |
22,044 |
23,962 |
25,463 |
应付销售服务费 |
98 |
107 |
124 |
139 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
654,542 |
540,051 |
585,378 |
463,376 |
负债合计 |
791,489 |
694,642 |
753,287 |
676,302 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,218,477 |
67,469,449 |
70,674,847 |
72,309,271 |
未分配利润 |
28,499,797 |
39,401,985 |
40,917,941 |
57,477,150 |
所有者权益合计 |
92,718,274 |
106,871,435 |
111,592,788 |
129,786,422 |
负债和所有者权益总计 |
93,509,763 |
107,566,077 |
112,346,076 |
130,462,723 |
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