单位(元)先锋现金宝货币(003585)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
58,847 |
11,091 |
57,239 |
42,197 |
| 结算备付金 |
800,446 |
5,200,887 |
1,100,545 |
1,500,675 |
| 存出保证金 |
666 |
108 |
42 |
50 |
| 交易性金融资产 |
2,038,552 |
31,507,010 |
510,236 |
299,220 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
2,038,552 |
31,507,010 |
510,236 |
299,220 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
14,942,336 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
5,000 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,898,511 |
51,666,432 |
1,668,061 |
1,842,143 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,029 |
800 |
461 |
472 |
| 应付托管费 |
156 |
121 |
70 |
71 |
| 应付销售服务费 |
780 |
606 |
349 |
358 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
105 |
3,249 |
44 |
56 |
| 其他负债 |
1,055 |
18,988 |
35,550 |
99,150 |
| 负债合计 |
3,125 |
23,763 |
36,474 |
100,106 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,895,386 |
51,642,669 |
1,631,587 |
1,742,036 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
2,895,386 |
51,642,669 |
1,631,587 |
1,742,036 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,898,511 |
51,666,432 |
1,668,061 |
1,842,143 |
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