基金经理：冯小波
| 单位净值:1.0852 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2902 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业裕丰债券(003640)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,480,594 | 1,720,139 | 2,930,844 | 1,858,316 |
| 结算备付金 | 1,819,812 | 7,256,080 | 8,033,274 | 9,091,933 |
| 存出保证金 | 96,134 | 39,499 | 32,507 | 33,555 |
| 交易性金融资产 | 3,003,341,594 | 2,550,735,816 | 2,711,971,053 | 2,748,800,022 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,003,341,594 | 2,550,735,816 | 2,711,971,053 | 2,748,800,022 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 60,014,221 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 41,437,230 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,730 | 141 | 22 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,007,746,864 | 2,559,751,675 | 2,722,967,700 | 2,861,235,276 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 580,288,043 | 75,017,744 | 313,234,033 | 460,096,600 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 69,227 | 212 | - |
| 应付管理人报酬 | 615,651 | 611,703 | 612,703 | 591,143 |
| 应付托管费 | 205,217 | 203,901 | 204,234 | 197,048 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 141,068 | 143,519 | 114,015 | 143,389 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 206,556 | 102,911 | 184,085 | 101,359 |
| 负债合计 | 581,456,535 | 76,149,005 | 314,349,282 | 461,129,540 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,282,370,465 | 2,287,529,342 | 2,286,775,586 | 2,286,724,171 |
| 未分配利润 | 143,919,864 | 196,073,329 | 121,842,832 | 113,381,565 |
| 所有者权益合计 | 2,426,290,329 | 2,483,602,670 | 2,408,618,418 | 2,400,105,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,007,746,864 | 2,559,751,675 | 2,722,967,700 | 2,861,235,276 |
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