单位(元)长盛量化多策略混合(003658)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/14 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,714,994 |
13,307,932 |
8,072,988 |
3,027,172 |
结算备付金 |
458,773 |
13,951 |
127,379 |
341,019 |
存出保证金 |
63,873 |
56,750 |
21,530 |
29,970 |
交易性金融资产 |
- |
5,307,391 |
375,511,023 |
469,652,758 |
其中:股票投资 |
- |
2,750,756 |
132,859,364 |
174,639,120 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,556,635 |
242,651,660 |
295,013,639 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
11,401,664 |
- |
6,000,000 |
应收证券清算款 |
204,109 |
- |
298,441 |
551,220 |
应收利息 |
- |
- |
4,180,915 |
5,640,543 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
20,367 |
595 |
479 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,441,749 |
30,108,055 |
388,212,872 |
485,243,161 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
66,044,581 |
115,059,627 |
应付证券清算款 |
- |
1,116,404 |
- |
334,721 |
应付赎回款 |
1,739,508 |
8,446 |
17,960 |
6,374 |
应付管理人报酬 |
7,724 |
33,462 |
423,295 |
443,100 |
应付托管费 |
1,287 |
5,577 |
70,549 |
73,850 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
51,693 |
65,428 |
应交税费 |
- |
1 |
22,197 |
32,601 |
应付利息 |
- |
- |
70,225 |
113,042 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
121,204 |
112,460 |
189,002 |
98,265 |
负债合计 |
1,869,724 |
1,276,350 |
66,889,502 |
116,227,008 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,281,057 |
19,889,054 |
211,725,921 |
245,048,729 |
未分配利润 |
3,290,968 |
8,942,651 |
109,597,449 |
123,967,423 |
所有者权益合计 |
10,572,025 |
28,831,706 |
321,323,370 |
369,016,153 |
负债和所有者权益总计 |
12,441,749 |
30,108,055 |
388,212,872 |
485,243,161 |
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