基金经理:
单位净值:1.0027 | 累计净值:1.0027 | 截止日期:2017/8/29 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)民生加银鑫智纯债债券A(003700)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017/12/7 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 40,699 | |||
结算备付金 | - | |||
存出保证金 | - | |||
交易性金融资产 | - | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | 64 | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | - | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 40,763 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | - | |||
应付管理人报酬 | 2 | |||
应付托管费 | 1 | |||
应付销售服务费 | 2 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 10,000 | |||
负债合计 | 10,005 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 31,006 | |||
未分配利润 | -248 | |||
所有者权益合计 | 30,758 | |||
负债和所有者权益总计 | 40,763 |