基金经理：
| 单位净值:1.1540 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1540 | 截止日期:2019/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银和顺债券(003710)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/4/25 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 203,250 | 395,618 | 393,793 | 948,357 |
| 结算备付金 | 40,947 | 178,527 | 1,804,239 | 669,084 |
| 存出保证金 | 12,167 | 9,338 | 14,308 | 8,638 |
| 交易性金融资产 | 2,765,714 | 63,412,520 | 89,066,930 | 59,097,000 |
| 其中：股票投资 | - | 6,598,520 | 16,352,430 | 11,056,060 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,765,714 | 56,814,000 | 72,714,500 | 48,040,940 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 500,000 |
| 应收证券清算款 | 116,511 | - | 291,221 | 199,841 |
| 应收利息 | 13,453 | 1,595,156 | 653,849 | 1,180,560 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,639 | 8,670 | 3,856,430 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,152,041 | 65,592,797 | 92,233,009 | 66,459,910 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 4,300,000 | 9,500,000 | 300,000 |
| 应付证券清算款 | - | 5,072 | - | 712,169 |
| 应付赎回款 | 124,676 | 556 | 191,079 | 80,257 |
| 应付管理人报酬 | 3,457 | 20,954 | 33,043 | 23,598 |
| 应付托管费 | 864 | 5,239 | 8,261 | 5,900 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,849 | 11,408 | 13,444 | 15,019 |
| 应交税费 | - | - | 3,342 | - |
| 应付利息 | - | -1,014 | -2,926 | -40 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 23 | 145,000 | 74,385 | 50,151 |
| 负债合计 | 130,868 | 4,487,213 | 9,820,628 | 1,187,053 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,617,158 | 54,869,165 | 73,601,223 | 58,895,488 |
| 未分配利润 | 404,014 | 6,236,419 | 8,811,158 | 6,377,370 |
| 所有者权益合计 | 3,021,172 | 61,105,584 | 82,412,381 | 65,272,857 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,152,041 | 65,592,797 | 92,233,009 | 66,459,910 |
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