单位(元)金鹰添裕纯债债券A(003733)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,969,325 |
89,757 |
32,818 |
60,637 |
结算备付金 |
27,778 |
18,029 |
- |
2,142 |
存出保证金 |
9,776 |
653 |
24 |
57 |
交易性金融资产 |
788,416,070 |
6,132,894 |
947,770 |
1,062,194 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
713,170,532 |
6,132,894 |
947,770 |
1,062,194 |
资产支持证券投资 |
75,245,538 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
20,000,000 |
- |
100,601 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
56,557 |
200 |
- |
10 |
其他资产 |
- |
9,064 |
- |
- |
资产总计 |
813,479,506 |
6,250,598 |
1,081,213 |
1,125,040 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6 |
- |
- |
21 |
应付管理人报酬 |
206,324 |
2,397 |
283 |
276 |
应付托管费 |
68,775 |
799 |
94 |
92 |
应付销售服务费 |
22 |
42 |
1 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
16,475 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
69,044 |
14,221 |
23,800 |
14,717 |
负债合计 |
360,645 |
17,459 |
24,177 |
15,105 |
所有者权益 |
实收基金 |
767,041,229 |
6,017,874 |
1,032,118 |
1,081,439 |
未分配利润 |
46,077,632 |
215,265 |
24,918 |
28,495 |
所有者权益合计 |
813,118,861 |
6,233,139 |
1,057,036 |
1,109,934 |
负债和所有者权益总计 |
813,479,506 |
6,250,598 |
1,081,213 |
1,125,040 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。