单位(元)新华鑫弘灵活配置混合(003739)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/1 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
527,682 |
90,768,859 |
4,743,948 |
4,660,926 |
结算备付金 |
1,332 |
136,649 |
461,942 |
549,988 |
存出保证金 |
34,482 |
66,383 |
146,072 |
150,224 |
交易性金融资产 |
- |
1,736,749 |
124,168,519 |
394,150,884 |
其中:股票投资 |
- |
1,736,749 |
54,265,519 |
130,979,884 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
69,903,000 |
263,171,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
11,012,767 |
3,652,589 |
应收利息 |
- |
8,846 |
1,295,020 |
4,814,596 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
10 |
76,266 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
563,496 |
92,717,485 |
141,828,277 |
408,055,472 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
233,473 |
- |
542 |
- |
应付管理人报酬 |
354 |
51,070 |
74,344 |
221,670 |
应付托管费 |
82 |
11,785 |
17,156 |
51,155 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
641 |
707,024 |
800,003 |
863,781 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
209,000 |
108,179 |
200,000 |
负债合计 |
306,929 |
978,880 |
1,000,225 |
1,336,605 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,218 |
64,281,477 |
92,353,766 |
269,166,933 |
未分配利润 |
39,349 |
27,457,128 |
48,474,287 |
137,551,934 |
所有者权益合计 |
256,567 |
91,738,605 |
140,828,053 |
406,718,867 |
负债和所有者权益总计 |
563,496 |
92,717,485 |
141,828,277 |
408,055,472 |
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