单位(元)国泰嘉益灵活配置混合C(003757)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/29 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
350,824 |
1,481,197 |
5,618,268 |
结算备付金 |
- |
380,163 |
429,463 |
存出保证金 |
174,005 |
203,360 |
164,278 |
交易性金融资产 |
- |
155,343,254 |
495,351,917 |
其中:股票投资 |
- |
85,118,513 |
105,345,076 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
70,224,741 |
390,006,841 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
45,080,143 |
106,500,267 |
应收证券清算款 |
- |
- |
6,735,930 |
应收利息 |
32,043 |
1,614,477 |
3,549,650 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
556,872 |
204,102,593 |
618,349,774 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
8,310,385 |
应付赎回款 |
20 |
1,017 |
- |
应付管理人报酬 |
268 |
116,633 |
297,272 |
应付托管费 |
45 |
19,439 |
49,545 |
应付销售服务费 |
42 |
1 |
2 |
应付交易费用 |
- |
119,313 |
69,394 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
21,000 |
100,000 |
143,531 |
负债合计 |
21,374 |
356,402 |
8,870,128 |
所有者权益 |
实收基金 |
533,701 |
200,190,299 |
600,224,721 |
未分配利润 |
1,797 |
3,555,893 |
9,254,925 |
所有者权益合计 |
535,498 |
203,746,191 |
609,479,646 |
负债和所有者权益总计 |
556,872 |
204,102,593 |
618,349,774 |
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