单位(元)银华上证5年期国债指数A(003817)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/26 |
2020/2/13 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,307,711 |
805,576 |
352,990 |
635,092 |
结算备付金 |
416,632 |
416,632 |
458,808 |
49,016 |
存出保证金 |
573 |
573 |
1,812 |
1,194 |
交易性金融资产 |
- |
11,233,478 |
60,695,160 |
64,925,250 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
60,695,160 |
64,925,250 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
8,600 |
295,823 |
436,852 |
738,085 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
15,331 |
2,870 |
30,158 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,733,516 |
12,767,412 |
61,948,491 |
66,378,796 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,000,000 |
1,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
517 |
1,925 |
应付赎回款 |
- |
10,935 |
118,575 |
132,580 |
应付管理人报酬 |
3,137 |
3,137 |
12,779 |
13,875 |
应付托管费 |
965 |
965 |
3,932 |
4,269 |
应付销售服务费 |
97 |
97 |
574 |
1,299 |
应付交易费用 |
1,107 |
932 |
1,925 |
975 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
-385 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
99,705 |
96,707 |
89,470 |
175,061 |
负债合计 |
105,012 |
112,774 |
2,227,771 |
1,829,600 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,313,377 |
11,317,865 |
55,586,641 |
60,263,584 |
未分配利润 |
1,315,127 |
1,336,774 |
4,134,079 |
4,285,612 |
所有者权益合计 |
12,628,504 |
12,654,639 |
59,720,720 |
64,549,197 |
负债和所有者权益总计 |
12,733,516 |
12,767,412 |
61,948,491 |
66,378,796 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。