单位(元)华夏鼎汇债券C(003827)资产负债表 |
报告期 |
2021/8/3 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,063,873 |
792,013 |
2,063,982 |
1,344,813 |
结算备付金 |
- |
344,015 |
1,841,193 |
2,746,242 |
存出保证金 |
- |
22,560 |
16,545 |
15,834 |
交易性金融资产 |
- |
- |
139,104,307 |
139,951,912 |
其中:股票投资 |
- |
- |
15,555,669 |
21,025,003 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
123,548,638 |
118,926,910 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,223,847 |
- |
应收利息 |
625 |
198 |
1,454,600 |
2,182,128 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,064,498 |
1,158,787 |
146,704,474 |
146,240,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
23,000,000 |
28,800,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
281,278 |
应付赎回款 |
- |
- |
13 |
- |
应付管理人报酬 |
31 |
12,202 |
41,424 |
37,705 |
应付托管费 |
8 |
3,050 |
10,356 |
9,426 |
应付销售服务费 |
1 |
11 |
12 |
11 |
应付交易费用 |
35,289 |
36,639 |
43,769 |
55,661 |
应交税费 |
- |
21 |
9,213 |
7,875 |
应付利息 |
- |
- |
-7,015 |
4,663 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
84,303 |
170,000 |
84,535 |
负债合计 |
105,328 |
136,226 |
23,267,773 |
29,281,155 |
所有者权益 |
实收基金 |
801,611 |
857,853 |
100,168,161 |
100,168,352 |
未分配利润 |
157,559 |
164,708 |
23,268,539 |
16,791,423 |
所有者权益合计 |
959,170 |
1,022,561 |
123,436,701 |
116,959,774 |
负债和所有者权益总计 |
1,064,498 |
1,158,787 |
146,704,474 |
146,240,930 |
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