基金经理：倪超
| 单位净值:2.3778 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:3.3363 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰信息产业股票A(003853)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 201,129,310 | 266,763,873 | 166,662,425 | 212,209,700 |
| 结算备付金 | 11,516,070 | 31,097,565 | 712,978 | 197,265 |
| 存出保证金 | 1,311,299 | 1,700,193 | 937,879 | 1,359,882 |
| 交易性金融资产 | 1,021,878,139 | 1,536,877,376 | 1,095,251,670 | 1,616,458,356 |
| 其中：股票投资 | 1,021,878,139 | 1,536,877,376 | 1,095,251,670 | 1,616,458,356 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 19,349,782 | 26,546,353 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,158,153 | 2,365,883 | 765,064 | 22,905,870 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,336,992,972 | 1,858,154,672 | 1,290,876,370 | 1,853,131,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 92,866,660 | 23,015,302 | - | 33,686,460 |
| 应付赎回款 | 1,171,835 | 2,525,040 | 2,449,047 | 38,319,157 |
| 应付管理人报酬 | 1,342,715 | 2,295,193 | 1,698,810 | 2,002,378 |
| 应付托管费 | 223,786 | 306,026 | 14,140 | 266,984 |
| 应付销售服务费 | 119,397 | 193,079 | 152,816 | 176,021 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | 64,808,853 | - | - |
| 其他负债 | 1,122,075 | 1,443,392 | 690,150 | 830,455 |
| 负债合计 | 96,846,468 | 94,586,885 | 5,004,964 | 75,281,454 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 503,094,694 | 519,809,299 | 411,295,079 | 440,305,057 |
| 未分配利润 | 737,051,810 | 1,243,758,488 | 874,576,327 | 1,337,544,561 |
| 所有者权益合计 | 1,240,146,504 | 1,763,567,787 | 1,285,871,406 | 1,777,849,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,336,992,972 | 1,858,154,672 | 1,290,876,370 | 1,853,131,073 |
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