单位(元)国都聚鑫定期开放混合(003856)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/28 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
241,236 |
260,422,717 |
1,244,198 |
410,949 |
结算备付金 |
- |
9,247 |
7,398,466 |
5,494,806 |
存出保证金 |
32,171 |
35,458 |
144,603 |
160,618 |
交易性金融资产 |
- |
- |
278,742,878 |
304,937,579 |
其中:股票投资 |
- |
- |
22,263,984 |
68,298,286 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
256,478,894 |
236,639,293 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
158,463,078 |
122,001,210 |
105,000,525 |
应收证券清算款 |
- |
- |
6,909,030 |
6,697,812 |
应收利息 |
158,910 |
460,250 |
4,928,671 |
5,768,085 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
432,317 |
419,390,749 |
421,369,057 |
428,470,374 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
321,629 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
18,744 |
284,340 |
277,128 |
290,527 |
应付托管费 |
5,155 |
78,193 |
76,210 |
79,895 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
16,475 |
57,894 |
60,878 |
应交税费 |
- |
48,540 |
43,142 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
132,710 |
139,000 |
73,465 |
130,000 |
负债合计 |
156,609 |
566,548 |
849,468 |
561,300 |
所有者权益 |
实收基金 |
260,653 |
397,084,958 |
397,084,958 |
397,084,958 |
未分配利润 |
15,055 |
21,739,243 |
23,434,631 |
30,824,116 |
所有者权益合计 |
275,708 |
418,824,201 |
420,519,589 |
427,909,074 |
负债和所有者权益总计 |
432,317 |
419,390,749 |
421,369,057 |
428,470,374 |
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