基金经理：陆丰
| 单位净值:2.2258 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:2.7758 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安丰泽混合C(003890)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,781,628 | 4,838,886 | 5,518,498 | 9,595,962 |
| 结算备付金 | 143,995 | 25,376 | 16,773 | 35,306 |
| 存出保证金 | 59,407 | 27,503 | 18,166 | 145,948 |
| 交易性金融资产 | 102,173,197 | 81,778,541 | 87,946,756 | 108,701,439 |
| 其中：股票投资 | 102,173,197 | 81,778,541 | 87,946,756 | 108,291,070 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 410,369 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 429,684 | 215,847 | 11,594 | 220,762 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,090 | 36,073 | 61,445 | 501,872 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 108,622,002 | 86,922,225 | 93,573,232 | 119,201,287 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 430,329 | 217,632 | - | - |
| 应付赎回款 | 57,986 | 80,981 | 77,803 | 1,324,466 |
| 应付管理人报酬 | 67,745 | 42,366 | 48,118 | 54,719 |
| 应付托管费 | 11,291 | 7,061 | 8,020 | 9,120 |
| 应付销售服务费 | 2,822 | 2,622 | 2,453 | 2,604 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,550 | 199,364 | 186,334 | 128,398 |
| 负债合计 | 782,723 | 550,025 | 322,728 | 1,519,309 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,612,109 | 25,561,214 | 27,085,639 | 30,678,805 |
| 未分配利润 | 57,227,170 | 60,810,986 | 66,164,865 | 87,003,173 |
| 所有者权益合计 | 107,839,279 | 86,372,200 | 93,250,504 | 117,681,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,622,002 | 86,922,225 | 93,573,232 | 119,201,287 |
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