单位(元)金元顺安桉泰债券(003897)资产负债表 |
报告期 |
2018/12/5 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,816,555 |
3,137,576 |
212,867 |
结算备付金 |
- |
163,799 |
2,646,249 |
存出保证金 |
4,200 |
23,946 |
58,141 |
交易性金融资产 |
- |
37,269,389 |
233,278,612 |
其中:股票投资 |
- |
- |
31,017,414 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
37,269,389 |
181,738,398 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
20,522,800 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
3,295,327 |
- |
2,630,589 |
应收利息 |
3,585 |
700,574 |
3,464,347 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,119,667 |
50,295,294 |
242,290,804 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
19,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,998,871 |
9,988 |
- |
应付管理人报酬 |
277 |
10,627 |
56,718 |
应付托管费 |
92 |
3,542 |
18,906 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
6,757 |
43,079 |
应交税费 |
- |
2,298 |
- |
应付利息 |
- |
- |
-9,217 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,176 |
74,384 |
65,000 |
负债合计 |
5,141,416 |
107,596 |
19,174,486 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,859,463 |
47,609,915 |
219,470,497 |
未分配利润 |
118,788 |
2,577,783 |
3,645,820 |
所有者权益合计 |
1,978,251 |
50,187,698 |
223,116,318 |
负债和所有者权益总计 |
7,119,667 |
50,295,294 |
242,290,804 |
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