单位(元)平安大华量化混合C(003960)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/15 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,045,320 |
20,578,440 |
1,511,085 |
结算备付金 |
- |
109,091 |
6,771,801 |
存出保证金 |
359 |
1,072 |
280,309 |
交易性金融资产 |
- |
486,552 |
2,057,706 |
其中:股票投资 |
- |
486,552 |
2,057,706 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
172,257 |
应收利息 |
10,448 |
5,498 |
1,013 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
25,914 |
资产总计 |
1,056,126 |
21,180,652 |
20,820,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
41 |
26,042 |
67,729 |
应付托管费 |
7 |
4,340 |
11,288 |
应付销售服务费 |
0 |
14 |
13 |
应付交易费用 |
- |
223 |
235,568 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
130,000 |
106,619 |
负债合计 |
50,049 |
160,620 |
421,217 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,007,626 |
21,006,430 |
20,021,936 |
未分配利润 |
-1,548 |
13,602 |
376,932 |
所有者权益合计 |
1,006,078 |
21,020,032 |
20,398,867 |
负债和所有者权益总计 |
1,056,126 |
21,180,652 |
20,820,084 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。