单位(元)富国富利稳健配置混合C(003992)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/19 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
50,729 |
153,854 |
53,994 |
1,108,091 |
结算备付金 |
156,825 |
145,061 |
72,216 |
7,908,000 |
存出保证金 |
1,849 |
2,721 |
5,418 |
796 |
交易性金融资产 |
2,421,744 |
9,097,772 |
34,591,653 |
26,295,481 |
其中:股票投资 |
- |
550,722 |
92,751 |
1,028,908 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
8,547,050 |
34,498,902 |
25,266,574 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
3,900,000 |
3,000,000 |
2,200,000 |
61,000,000 |
应收证券清算款 |
4,525,178 |
888 |
203,945 |
35,096 |
应收利息 |
20,888 |
174,132 |
1,129,089 |
287,912 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
21,697 |
497 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,077,214 |
12,596,125 |
38,256,812 |
96,635,376 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
19,706 |
60,251 |
260,917 |
252,510 |
应付管理人报酬 |
6,146 |
11,327 |
34,055 |
84,905 |
应付托管费 |
1,229 |
2,265 |
6,811 |
16,981 |
应付销售服务费 |
660 |
1,033 |
2,956 |
11,201 |
应付交易费用 |
941 |
2,768 |
2,983 |
1,321 |
应交税费 |
- |
715 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,408 |
24,818 |
90,000 |
60,336 |
负债合计 |
69,091 |
103,178 |
397,723 |
427,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,470,280 |
11,978,184 |
37,315,770 |
95,700,247 |
未分配利润 |
537,843 |
514,763 |
543,319 |
507,874 |
所有者权益合计 |
11,008,122 |
12,492,947 |
37,859,089 |
96,208,121 |
负债和所有者权益总计 |
11,077,214 |
12,596,125 |
38,256,812 |
96,635,376 |
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