单位(元)东方民丰回报赢安混合A(004005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,808,466 |
3,392,564 |
6,791,251 |
24,663,118 |
结算备付金 |
697,374 |
110,484 |
186,229 |
- |
存出保证金 |
21,569 |
21,557 |
29,118 |
116 |
交易性金融资产 |
231,531,835 |
247,691,300 |
239,705,612 |
150,950,325 |
其中:股票投资 |
40,675,909 |
44,258,249 |
31,954,276 |
2,224,795 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
190,855,927 |
203,433,051 |
207,751,336 |
148,725,530 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
11,755,077 |
- |
- |
12,456,945 |
应收证券清算款 |
88,744 |
205,835 |
309,467 |
61,789,521 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,103 |
5,197 |
2,700 |
8,996 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
246,908,168 |
251,426,936 |
247,024,376 |
249,869,021 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,205,384 |
249,725 |
1,224,066 |
484,129 |
应付赎回款 |
6,013 |
31 |
5,100 |
210 |
应付管理人报酬 |
165,992 |
164,795 |
167,094 |
71,168 |
应付托管费 |
31,124 |
30,899 |
31,330 |
13,344 |
应付销售服务费 |
55 |
60 |
40 |
19 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,647 |
10,407 |
8,999 |
800 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
250,735 |
171,781 |
135,396 |
14,763 |
负债合计 |
1,667,951 |
627,698 |
1,572,026 |
584,433 |
所有者权益 |
实收基金 |
241,963,106 |
242,049,828 |
241,834,871 |
241,747,337 |
未分配利润 |
3,277,111 |
8,749,410 |
3,617,479 |
7,537,251 |
所有者权益合计 |
245,240,217 |
250,799,237 |
245,452,350 |
249,284,588 |
负债和所有者权益总计 |
246,908,168 |
251,426,936 |
247,024,376 |
249,869,021 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。