单位(元)金鹰转型动力混合(004044)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,975,489 |
6,374,552 |
12,876,190 |
6,720,034 |
结算备付金 |
313,392 |
300,000 |
323,773 |
122,742 |
存出保证金 |
6,516 |
32,871 |
22,523 |
34,763 |
交易性金融资产 |
49,518,046 |
56,265,989 |
59,084,096 |
61,198,318 |
其中:股票投资 |
49,518,046 |
54,647,761 |
59,084,096 |
57,556,344 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,618,228 |
- |
3,641,974 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
200,000 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
9,919 |
74,792 |
112,586 |
253,420 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,023,363 |
63,048,204 |
72,419,168 |
68,329,278 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
200,000 |
- |
6,423,859 |
612,056 |
应付赎回款 |
118,796 |
141,064 |
502,341 |
416,290 |
应付管理人报酬 |
53,639 |
78,278 |
85,067 |
79,195 |
应付托管费 |
8,940 |
13,046 |
14,178 |
13,199 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
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应交税费 |
- |
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34 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,044 |
51,938 |
112,225 |
189,328 |
负债合计 |
485,419 |
284,326 |
7,137,670 |
1,310,103 |
所有者权益 |
实收基金 |
89,688,187 |
95,484,849 |
92,034,439 |
70,161,913 |
未分配利润 |
-37,150,243 |
-32,720,971 |
-26,752,941 |
-3,142,738 |
所有者权益合计 |
52,537,944 |
62,763,878 |
65,281,498 |
67,019,175 |
负债和所有者权益总计 |
53,023,363 |
63,048,204 |
72,419,168 |
68,329,278 |
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